Kassaflödesanalys (TTM)
CMR, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 257 | 293 | 527 | 529 | 506 | 666 | 601 | 635 | 716 | 700 | 599 | 567 | 495 | 523 | 742 | 731 | 740 | 798 | 651 | 646 |
| Ändring (%) | 13,85 | 79,93 | 0,44 | −4,37 | 31,66 | −9,83 | 5,75 | 12,69 | −2,22 | −14,42 | −5,37 | −12,61 | 5,53 | 41,88 | −1,39 | 1,19 | 7,81 | −18,40 | −0,73 | |
| % av kassaflödet | 204,15 | 161,18 | −316,13 | −234,10 | −164,79 | −311,61 | −728,90 | −3 917,76 | 2 969,41 | −4 467,51 | −666,80 | −1 192,59 | −700,71 | −1 861,76 | 2 298,92 | −3 838,01 | −89 379,59 | −1 821,11 | −1 527,55 | 3 920,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −67 | −50 | −42 | −86 | −72 | −46 | −25 | 21 | −11 | −114 | −94 | −171 | −211 | −269 | −307 | −285 | −259 | −143 | −130 |
| Ändring (%) | −7,93 | −26,42 | −14,47 | 102,32 | −15,65 | −36,12 | −45,85 | −182,92 | −153,06 | 935,08 | −17,61 | 81,88 | 23,82 | 27,31 | 14,03 | −7,12 | −9,10 | −44,90 | −8,79 | |
| % av kassaflödet | −58,02 | −37,05 | 29,71 | 18,74 | 27,91 | 33,81 | 56,03 | 154,21 | 86,00 | 70,21 | 126,75 | 197,36 | 241,35 | 752,35 | −833,62 | 1 609,33 | 34 399,28 | 590,92 | 334,67 | −789,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | −44 | −644 | −713 | −727 | −808 | −637 | −626 | −712 | −705 | −575 | −521 | −395 | −340 | −440 | −444 | −456 | −583 | −551 | −500 |
| Ändring (%) | −24,53 | 1 368,57 | 10,69 | 2,05 | 11,04 | −21,14 | −1,65 | 13,73 | −1,10 | −18,40 | −9,46 | −24,04 | −14,12 | 29,71 | 0,75 | 2,78 | 27,78 | −5,44 | −9,31 | |
| % av kassaflödet | −46,12 | −24,14 | 386,42 | 315,36 | 236,88 | 377,80 | 772,87 | 3 863,56 | −2 955,41 | 4 497,29 | 640,05 | 1 095,23 | 559,36 | 1 209,41 | −1 365,30 | 2 328,67 | 55 080,31 | 1 330,19 | 1 292,88 | −3 031,43 |
| Kassaflöde | 126 | 182 | −167 | −226 | −307 | −214 | −82 | −16 | 24 | −16 | −90 | −48 | −71 | −28 | 32 | −19 | −1 | −44 | −43 | 16 |
| Ändring (%) | 44,20 | −191,74 | 35,63 | 35,86 | −30,38 | −61,45 | −80,33 | −248,68 | −164,99 | 473,39 | −47,09 | 48,73 | −60,28 | −214,90 | −159,07 | −95,65 | 5 191,30 | −2,71 | −138,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
